日本鬼才散户:16年将300万变成300亿！

“即使是高盛,也无法在交易中打败我。”—cis

2005年,J-Com事件一战成名！cis只花20秒下决定,便豪赚6亿日元！

2013年,cis交易了价值140亿美元的股票。他一个人的交易量,就占据了日本东京证券交易所全年散户股票交易量的0.5%。他一日的最高纪录是买卖700亿日元股票。

2015年黑色星期一,cis做空日经225指数期货大赚3400万美元,引来《彭博社》关注,盛赞“A Perfect Play”！

统计数据告诉我们,多数人无法从交易中获利,与其自己买卖,不如把钱投入基金,但世界上总是有些像cis这样的“离群值”存在。

若一个交易者只是在市场上涨期间,靠少数几笔交易致富,或许可以怀疑这纯属运气,但是cis的战绩是靠大量的短线交易所堆砌起来。

据《彭博社》对他的采访,他2013年的交易量高达1.7万亿日元,一个人的获利就占全日本散户的0.5％！即便短线交易需要承担远比中长线高的交易成本,他依然能在这样的不利因素下,交出令人不可思议的成绩单。

截至2020年11月,cis的总资产为300亿日元。cis的每一笔交易都带有巨大的影响力,他被日本媒体誉为“凭一己之力撼动日经平均指数的男人”。

没有富爸爸和显赫家世,cis如何运用“游戏思维”,在16年内累积惊人资产、撼动日经指数？

以下是这位日本最神秘的鬼才操盘手分享其独到的交易法则。

顺势操作,胜算最高

同为投资者,或者刚开始接触投资的人对我说：“请给我一些建议”时,我通常都只会回答这句：“持续上涨的股票就会再涨,持续下跌的股票就会再跌。”

当股价处于上涨趋势,认为还会继续上涨,所以决定赌一把买进称为“顺势操作”；如果是预测下跌的股票会反弹上涨,则称为“逆势操作”。

由于两种情况都有可能发生,所以两种情况也都有人操作,但我基本上只谈“顺势操作”。

因为大部分的人和资本都在股价上涨时买进、下跌时卖出。既然大部分的人都这么操作,肯定有他们的理由。

我不敢说100%是什么原因,或许有人是基于明确的原因买进,别人只是看他买进才跟着买,要当“事后诸葛亮”的话,理由要多少有多少,无法一一说明。

然而,倘若现在买进会促使股价推升、卖出会促使股价下跌是明确的事实,那么顺着市场趋势操作,胜算最高。

当初我尚未理解这个大原则,所以开户后才过大约两年半,手头的300万元就赔到只剩下104万元,因为我还另外投入相当多的存款和薪水,所以大概亏了1000万元。这是因为我没有正视真实情况,反而盲信自己的判断,这点后面会再仔细说明。

买进正在上涨的股票,别买正在下跌的股票。

买进的股票一旦下跌,就卖掉。

买股票不要与市场趋势作对,而且要比任何人都更早注意到趋势的变化。

我之所以能累积到现在的财富,就是因为遵守这个大原则。

真正的随机,比你以为的还要残酷

概率、统计学的定理中,有所谓的“大数法则”。

意思是“只要增加次数,算术平均值就会逐渐接近期望值”。

以丢硬币为例,出现正面的机率,与出现背面的机率即使各为二分之一,如果丢的次数不够多,一直出现正面或一直出现背面也不足为奇。唯有不断投掷硬币,出现正反面的次数,才会逐渐平均。

硬币只有正反两面,不容易看出平均值,所以不妨改用骰子来思考。

掷骰子会出现1到6的数字,如果只掷几十次,可能会一直出现特定的数字,有些数字迟迟掷不出来,使人怀疑“上帝是不是偏心？”但这种现象并不稀奇。

概念上的随机,多半给人分散得很平均的印象,但是从微观角度来看,其实很容易侧重一方。

然而,现实中的随机很残酷。

没有人会乖乖的选择真正随机时,理当出现的结果。

这种现象经常出现在我爱打的麻将上。

就像你同时可以听很多张牌的时候,牌堆上也还剩下很多牌,却被在等唯一一张嵌张的对家自摸了,这种被机率背叛的状况要多少有多少。

可是,多数人只注意到概率和平均值。

举例来说,投了十次硬币,出现十次正面,若说接下来会掷出正面还是背面,机率是一半一半,可大部分的人很容易倾向于“接下来差不多该出现背面”的想法。

换言之,因为人会期待出现期望值,总会以为结果会随机各出现一半,这是自然的感觉,也是本能。

所以即使是完全建立在概率上的游戏,也会出现一面倒的结果。

更何况股票原本就不是概率的游戏,最好做足“无法取得平均值很自然”的心理准备。

持续上涨的股票就会再涨,持续下跌的股票就会再跌。

人很容易落入“现在虽然正在上涨,但迟早会反转”的陷阱,之所以会这么想,就只是囿于“迟早会取得平衡”的印象。

自以为“没有永远上涨的股票,所以迟早会下跌”,认为价格迟早会反转。

可以确定的,只有目前正在上涨的事实,谁也不知道会涨到哪里。

基本上请不要预设立场,上涨的时候就要勇敢进场。

持续上涨的股票稍微下跌时,没有人知道那只是一时的下跌还是反转向下,光是有人获利了结就会让股价稍微下跌。

以我为例,我通常不在意微幅的波动,而是下跌到一定程度才卖掉。就股市用语来说,持续上涨的股票暂时下跌称为“回撤”,我多半在第二次回撤的时候卖掉。

千万不能在“回撤时买进”

同样的,切勿在“回撤时买进”。

我先为不懂股票的人解释一下,回撤时买进,指的是在上涨的股票稍微下跌时买进。

即使是不断上涨的股票,只要有人获利了结就会暂时回撤,趁机买进的行为就称为“回撤时买进”。

买入已经涨很多的股票时,很容易产生“是不是已经错过进场时机？”的疑虑。倘若买在高点,一旦开始下跌就会坐立不安,基于不想买贵的心理,很容易锁定回撤时买进。

为了小心驶得万年船,即使是看起来前途无量的股票,或许也会底气不足的想在稍微便宜一点的时机买进。

回撤时买进是在下跌的时候买进,所以是一种“逆势操作”。

换句话说,是一种万万不可的买法。

这会违反买进上涨股票、卖出下跌股票的基本心法。

如果是持续上涨的股票,可能等半天也等不到回撤,就算想利用稍微拉回的时候买进,可能也没这个机会。这句格言也表示,回撤时买进并不是正确的方法。

“在稍微下跌的时候买进”或“想趁便宜的时机买进”的想法,原本就不对。

倘若你认为上涨的股票还会继续上涨,基本上就要立刻买进。

涨了一波以后才觉得“是不是已经错过进场时机了？”是源自认为股价迟早会取得平衡的想法。

没有人知道会涨到哪里。

别去想“是不是已经太迟了？”而要想“如果还在上涨就表示会继续上涨”,大胆的买下去就行了。

开始下跌就卖掉,这时才会知道“是不是已经太迟？”是杞人忧天,还是真的不安。

没有人知道什么时候会反转。

预测反转的时机或价格,只是一厢情愿的揣测。

行情的事,只有行情才知道。

投资最重要的是效率

有位一起做股票的朋友在大约40岁的时候花5亿多日元买了房子。

买房子本身没有对错,不过他当时的总资产只有7亿日元,所以只剩下1亿多。

这也太荒唐了吧！

他的理由是,玩股票永远不知道明天会发生什么事,所以想留给老婆孩子可以握在手里的东西。

我忍不住反唇相讥：“既然要做这么没效率的事,为什么还要玩股票？”可是房子买都买了,最好的方法是就算亏点钱也要赶紧卖掉,否则就拿房子去抵押,可以借到多少钱就借多少。我费尽唇舌想要说服他。

只要待在股市一天,手上的现金就是力量。

越是靠投资赚钱的人,花在投资以外的钱就要更小心谨慎。

感觉大概是赚到一亿元只能花600万。

一旦超过一千万,就要有花太多钱的感觉。

要是没了本金,就无法赚大钱,也无法采取比较强势的策略。

我个人认为最有效率的投资方法是找出能大捞一笔的机会,尽可能把全部财产都投进去。

所以我才会锁定股价波动比较剧烈的个股,小心翼翼的保管着可以孤注一掷的资金。

我认为效率就是一切,绝对不会像他那样。就我的判断来说,他大概有20%~25％的机率会被股票市场洗出去。

结果他并未抵押房子借钱,而且还是让本金增加了。每次提起买房子的事,我都会教训他,身为操盘手,他做出了错误的决定,但市场就是因为也有这种人才好玩。他的名字叫“降临”,是作风相当老派的赌徒,当时的外表与流氓无异,但现在则是不折不扣的老好人。

我目前的资产只有不到1％是长期持有的股票,黄金与白银占2％,10％是房地产,还有10％是再保险商品,外币计价的债券占了6％左右,剩下的70％都是现金。

因此大约有160亿元的现金,每次进场的时候先会扣掉存在另一个户头的10亿元税金,用剩下的150亿元来交易。

黄金和白银是为了以备不时之需的退路。

虽说要先另外存好一笔家人的生活费,才能尽情的在股市里杀进杀出,但是万一东京被炸弹摧毁,其他资产全部付之一炬,凭我的体力可能也保护不了那些黄金白银不被抢走,这么一来就失去保障的意义了。

房地产和再保险商品都是为了学习才买的,我已经深刻地领悟到投资房地产有多么折磨人了。

我不只对买房子没兴趣,也丝毫没有想要高级的手表或名车的欲望,对名牌不屑一顾,衣服多半是优衣库的产品。包含鞋子在内,我对身上穿戴的东西是贵还是便宜毫不在意,顶多买爱马仕的喀什米尔毛衣,因为真的很好穿。

也完全没有结交明星的欲望,与不认识的人见面只会徒增疲惫。

没有私人飞机,也没有游艇,更没有别墅。比起拥有那些东西,付钱用租的还乐得轻松。

若说我买过什么昂贵的东西,顶多只有葡萄酒和香槟,但也不是非喝不可。

再来就是付费的手机游戏,我付了将近9000万日元给在玩的游戏（天堂二：革命）。我是听过有人花在手游的钱可以买一辆车,但是可以买一栋房子的人应该不多。