短线网格策略(赚10%就卖的波段策略)

什么是网格

市场粗略的说,主要有上涨、震荡、下跌三种走势。

我们之前主要是长期价值投资,需要等待市场上涨才能赚钱

2021年来,股市总体是一个下跌走势,一直买,一直跌。非常折磨和煎熬。

很多朋友说,你怎么从来不卖。

这就是价值投资的局限性：长期价值投资,就是熬人,在底部重仓,一直熬,熬到牛市,大赚一笔。

所以,我们要扩展投资方法,增加网格和。

网格和波段,本质是赚震荡的钱。

最典型的就是上证指数,万年3000点,长期持有上证指数,显然难赚大钱。

但围绕3000点做波段,反而是挺好的策略。比如3000点以下买入,3000点以上卖出,一段时间内就能收割10%-20%的利润。

所以,当市场在某个区间震荡时,就可以高抛低吸做差价,通过持续获取收益

具体怎么高抛低吸？

1）预估标的震荡区间

2）网格买入：准备10份资金,每跌2%-5%加1份

3）等一波反弹,达到止盈目标卖出

还是以上证为例,上证这几年大致在2700-3400点波动,当指数跌到3000点,就可以买入1份,后面每下跌2%加1份,一旦反弹10%止盈卖出。

后续上证跌下来,继续循环往复。

增加网格后,长期大资金价值投资+短期小资金做网格波段,这样在震荡和上涨的市场,都有可能盈利

网格的局限

波段看起来很好,为啥我们不重仓大资金操作,迅速赚大钱？因为网格有很强的局限性。

网格波段,本质赚震荡的钱,震荡波动本身缺乏很硬的底层支撑。为啥会震荡？一定震荡吗？没有本质逻辑,都是一种比较虚的经验。

就像上证3000点上下震荡,是历史走势反复呈现的结果,所以我们倾向以后大概率还会继续震荡。

但实际上,未来怎么走,谁都无法100%确定。

未来继续震荡,这是最理想的情况,网格就像收割机,高抛低吸赚的飞起。反之,网格失效。

常见情况有两种,

1）价格突破震荡区间上沿,走出大牛市

此时,网格仓位早已止盈,就卖飞了。

2）价格突破震荡区间下沿,走出大熊市。此时,预备的网格仓位全部买入,会面临深度套牢

卖飞还好,只是少赚。

第二种很可怕,如果你过去几年在新能源、半导体、医药上做波段,裤衩子都要亏掉。

所以,我们一直强调,网格要用小资金操作。

长期确定性最高的策略还是价值投资,因为价值投资底层依据是股息和利润,跌到极端的时候,股息能达到8%-10%,光股息就是实打实的超高收益。

因此,大资金一定是价值投资,小资金可以做波段。互相补充。

网格的风险是什么

网格最大风险,就是你想做波段,结果却碰上无底洞下跌,短期波段被迫变成了接盘侠。

如何操作,才能规避这种风险？

结合基本面、估值、技术分析等综合因素,寻找基本面较硬,已经大幅下跌过、充分释放风险的标的。

一般跌的越狠,估值越低,风险越低,继续下跌的空间越小,但反弹概率越大。

比如恒生消费,前面连跌3年,最大跌幅达到55%,同时估值回归至2020年大底,风险已经相对较低。

技术分析来看,指数在2900点两次大反弹,该点位构成重要底部。而且,指数在2900-3400来回震荡

当指数再次跌到2900时,就可以开始网格布局,买入第1份。考虑到行业波动更大,可以每跌3%左右加一份,越跌越买。

等哪天反弹,涨到10%-15%的收益,就卖出走人。

最后,总结下网格波段的核心：

1）标的底部较硬,向下空间有限。

2）根据基本面、估值、技术分析等指标,预估未来是否会震荡,以及震荡区间。

3）严格执行买入和卖出纪律。下跌时敢于逆向买入,越跌越买；达到目标止盈点位,果断卖出。

1）底层逻辑支撑较硬,长牛上涨的指数,比如标普500、纳指100、红利基金等。

以标普500为例,当下指数早已脱离熊市底部,大资金重仓的机会错过了,但可以做做网格。

2022年美股陷入大熊市,标普500最大跌幅28%,这个跌幅预估为震荡区间的下限。

现在布局网格,买入1份,后面如果跌了,每跌2-3%加1份,一旦收益达到10%,就迅速卖出。

2）A股、港股很多指数已经跌了3-4年,都是极佳的网格品种

A股、港股无论是宽基、还是绝大部分板块,都跌至历史底部区域,尤其2024年又大幅下杀一波,再下跌的空间相对较小。

比如沪深300、A50、恒生指数、消费、医药、互联网、证券等指数。

所以,A股、港股的大部分板块,都适合网格布局。而且越是低位的时候,越可以迅速撒网。

另外,在场内做网格交易,相比场外,有几个优势：

1）实时交易。价格波动范围更广,有利于捕捉更多交易机会。

2）自动化交易。买入和卖出条件,可以提前设定好,无需盯盘,只要价格触发条件,就能自动买卖。

以下是在证券软件中做中概互联ETF的条件单例子：